海外FXのハイレバ手法は勝てない?資金管理のコツや注意点を解説
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海外FXの数百倍というレバレッジを使った手法は、その可能性の大きさから注目を集めています。ただしそれを実践して勝つには、適切な取引手法や銘柄の選定、タイミングの見極めが欠かせません。また、損失額を限定するための資金管理も重要となります。
本記事ではハイレバ手法の例として、移動平均線との乖離やアジア時間の高値・安値を利用したトレード戦略を紹介します。さらに、損失額の管理方法や潜在的なリスクについても解説します。
海外FXのハイレバ手法とは?
ハイレバ手法とは、高いレバレッジを使ってトレードする手法のことです。
国内FXの最大レバレッジは25倍です。一方、海外FXでは数百倍や数千倍ものレバレッジをかけられ、少ない資金からでも大きな数量で取引できます。そのため、海外FXのハイレバ手法が特に注目されることがあります。
最低限用意すべき金額の違い
持ちたいポジションの大きさが同じとき、ハイレバレッジであるほど必要な証拠金は少なくなります。つまり、少ない元手からトレードをしやすくなります。
証拠金とは、取引をするためにトレーダーが差し出すお金です。トレードで負けた分だけ減り、勝った分だけ増えます。また必要証拠金とは、取引をするために最低限預けなければいけない証拠金です。
例えば、1ロット(10万通貨)を取引するのに最低限必要な資金は、レバレッジによってどのように変化するでしょうか。レバレッジが25倍の場合と500倍の場合で比較してみましょう。
なお、1ドル = 150円でありドル円を取引するとします。
最低限必要になる証拠金は、レバレッジが25倍であれば60万円、レバレッジが1,000倍であれば3万です。用意すべき金額が大きく異なっていることが分かります。
保有できるポジション量の違い
取引に使える資金が同じなら、レバレッジが高いほど保有できるポジション量が増えます。
ここでは取引口座に60万円が用意されているとし、1ドル = 150円のときにドル円を取引するとします。取引口座の残高(60万円)を、1ロット持つために必要な証拠金(10万通貨 × レート ÷ レバレッジ)で割ると以下のようになります。
最大レバレッジが25倍である国内FX業者では、1ロットのポジションまでしか保有できません。しかし、レバレッジ500倍を適用できた場合、その20倍のポジションも保有できます。
レバレッジが高いほど大きなポジションを持てるため、ハイレバレッジのトレードで勝てれば、利益額を増やしやすくなるといえます。ただし、損失が膨らみやすくなるなど、リスクが大きくなることも理解しておきましょう。
海外FXでのおすすめのハイレバ手法は?
海外FXで多くの利益を得るために、具体的なハイレバレッジ手法に興味がある人も多いのではないでしょうか。そこで、海外FXでのハイレバ手法の例として以下の2つを紹介します。
多くの手法に当てはまることですが、説明にあった通りに取引しようとして、すぐに勝てるようにはなることは稀です。裁量的な要素があることや、説明を読んでも理解しきれていない部分があることなどが原因として考えられます。
移動平均線とエンベロープを使った手法
1つ目に紹介するのは、億トレーダーとして有名な、ぶせな氏が紹介している手法です。
この手法では、相場が移動平均線から離れてまた戻るという習性を利用し、1分足での逆張りスキャルピングを行います。どれくらい離れたかを確認するためにエンベロープを用いています。
インジケーターを設定し、エントリータイミングなどを描画すると、以下のチャートのようになります。
この手法において移動平均線とエンベロープは、期間を20、移動平均の種別をExponential、適用価格をCloseと設定します。エンベロープの偏差は0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.4%の6種類です。6種類を表示させる必要があるため、エンベロープは6つ適用します。
1分足チャートを表示させ、上記画像の①〜⑤の領域に価格が入ったらトレードチャンスとなります。買いでエントリーするなら以下のような流れで取引します。
- 価格が下落し、①の範囲に入ったら買いの準備をする
- 反転の下ヒゲを確認したら買う
- 利確と損切りは2pipsを目安として行う
注意点として、①の範囲に入ったらすぐに買うわけではありません。逆行のサインであるヒゲを確認してから、エントリーするというルールです。なお、ヒゲが確認できたら、終値の確定を待つことなくエントリーします。
上記ルールに従うと、以下の囲い枠部分のようなヒゲが出現したら、エントリーすることになります。
ヒゲとはローソク足の実体から上下に伸びている細い線のことです。ヒゲの長さは高値・安値から戻された値幅であり、反発の強さと捉えることができます。
以上が最も基本となる取引の流れです。続いては価格が①の範囲に入った後に、②〜⑤の範囲まで動き続けたケースを紹介します。
①よりも外側(②〜⑤)に価格が動いた場合も、より外側の範囲に入ってヒゲが出現したらエントリーをします。以下チャートの左側の動きなら、囲い枠部分でそれぞれトレードするものと考えられます。
利確と損切りの考え方についても、①の領域での取引と同じであり、2pips動いたら利確か損切りをします。
詳細はその他のルールについては、以下のブログから確認できます。
アジア時間の高値・安値ブレイクで取引する手法
2つ目に紹介するハイレバ手法は、アジア時間の高値や安値のブレイクでエントリーする方法です。
アジア時間は取引参加者が少なく値動きが小さいことから、レンジを形成しやすいとされています。それがロンドン時間に入ると、取引参加者が増えて値動きが大きくなり、価格が動く可能性が高まります。
上記の性質を利用した手法が、アジア時間の高値・安値のブレイクアウトです。
アジア時間とは、アジアの市場で取引がされる午前9時頃から午後5時頃を指します。ロンドン時間とは、ロンドン市場で取引がされる午後4時頃から翌日午前2時頃を指します。
まずこの手法では、ロンドン時間の1時間前頃にアジア時間の高値と安値を確認します。そしてロンドン時間以降に高値・安値ブレイクを確認し、エントリーをします。
なお、チャートの時間足は15分足から30分足など、比較的短めのものが使われることが多いです。銘柄については特に決まりはありませんが、アジア時間の高値と安値の幅が狭い銘柄が好まれる傾向にあります。
実際のチャート(ポンド円・15分足)で確認してみましょう。
夏時間であると想定するなら、ロンドン時間の1時間前である午後3時頃にチャートを開きます。高値・安値を確認しながら取引する銘柄を決めておき、時間になったらエントリーの準備をします。そして、高値をブレイクしたタイミングでエントリーします。
決済するタイミングを測るために、RSIなどのオシレーター系の指標を使うことができます。今回のケースでは、RSIが70付近になったタイミングで決済をすれば、20pips程度の利益を残せました。
オシレーター系指標とは、相場の買われすぎ、売られすぎを示唆するテクニカル指標のことです。RSIについては、70以上になると買われすぎ、30以下になると売られすぎと判断されることが多いです。
なお、損切りや利確のルールは複数存在します。例えば、損切りはエントリー位置から少し離す程度にし、利確は値動きを見て都度判断するというルールがあります。そのほか、損切りはレンジの反対側(上記例ではアジア時間安値)付近に、利確は必ず20pipsとしてあらかじめ注文を入れておくというルールもあります。
さらに、以下に該当する場合は取引を中止すると定められているケースも見られます。
- アジア時間の高値・安値が20pips以上である
- ロンドン時間に重要な経済指標の発表を控えている
アジア時間の高値・安値ブレイクの手法は、単一ではありません。トレーダーによって細かな部分が異なっています。そういった点の取扱いは、過去のチャートで検証しながら煮詰めていくのが無難でしょう。
海外FXのハイレバ手法で勝つためのアイデア
海外FXのハイレバ手法で勝つためのアイデアを紹介します。
上記はあくまで、ハイレバレッジ取引を有利にし得る要素であり、全てを取り入れる必要はありません。しかし、取り入れることで勝率が高まるポイントもあるかもしれません。
新しいトレードアイデアを採用するにあたって、事前に検証してみることは重要です。過去の相場で検証しながらブラッシュアップし、有効であると判断できれば、リアルトレードでも活用できる可能性があります。
スキャルピングを使う
海外FXでのハイレバレッジ取引では、よくスキャルピングが利用されます。スキャルピングとは、数秒や数分といった短い間に売買をかさね、利益を積み重ねていく手法です。
スキャルピングは大きいロットでの取引を前提としています。ハイレバレッジであれば必要な証拠金が少なく済み、実行しやすくなることが利用される理由の1つでしょう。
その他の理由としては、多くの海外FX業者でスキャルピングを許容していること、スリッページや約定拒否が発生しづらいNDD方式を採用していることが挙げられます。
スリッページも約定拒否(リクオート)も約定力に関する用語ですが、それぞれ別物です。スリッページは約定しているが注文時と価格がズレている状態、約定拒否は注文が約定しなかった状態を指します。
なお、NDD方式とは、顧客から受けた注文を直接インターバンク市場(金融機関がやり取りする市場)に流す注文方式のことです。国内FX業者が採用しているDD方式よりも、不利なレートでの約定が起きにくいとされており、予期せぬコストを抑えられる可能性があります。
ただし、NDD方式ではスプレッドが広いことが多いため、適切な口座を選ぶ必要があります。取引コストを抑えるのであれば、狭いスプレッドで取引ができる口座を選ぶことを意識して下さい
ボラティリティの高い銘柄を狙う
ハイレバ手法で多くの利益を得るアイデアとして、ボラティリティの高い銘柄を選ぶことも挙げられます。ボラティリティが高い銘柄の例は、以下の通りです。
- ポンド系の通貨ペア(ポンド円、ポンドドルなど)
- マイナー通貨ペア(ドルメキシコペソ、ドル南アフリカランドなど)
- ゴールド
- 原油
ボラティリティとは価格変動の度合いを表す言葉です。「ボラティリティが高い」と説明されている場合、値動きが大きい様子が示されています。
例として、ボラティリティの高い通貨ペアと低い通貨ペアで、1ロットの取引をした際の利益がどのくらい変わるのか見ていきましょう。
ポンド円はボラティリティの高い通貨ペアであり、大きく変動することがあります。以下の日足チャートの印部分で取引をすると、大きな値幅を狙えるチャンスがありました。
仮にそれぞれ1ロットずつ取引した場合、合計で130万円の利益を得られました。
一方、ボラティリティが低い通貨ペアとして、豪ドルスイスフランを確認してみましょう。以下の日足チャートの印部分で取引をしたと仮定します。
それぞれ1ロットずつ取引した場合、合計で約110万円を獲得できる計算となります。
利益を比較してみると、ポンド円では130万円、豪ドルスイスフランでは約110万円であり、ポンド円のほうが高くなっています。またポジションの保有期間に着目すると、ポンド円での取引のほうが短いと分かります。
やや極端な例ではありますが、ポンド円の取引のほうがより短い期間でより多くの利益を得られるという結果となりました。ボラティリティの高い銘柄を取引したほうが、多くの利益を狙いやすい可能性があるといえるでしょう。
ボラティリティが高い通貨ペアでは損失額が増えやすいともいえます。ボラティリティの高い銘柄が全ての人に向いているわけではありません。
相場が大きく動く時間帯を狙う
ハイレバ手法を使う際には、相場が大きく動く時間帯を狙うことも重要です。相場が大きく動く時間帯のほうがエントリーのチャンスが多く、利益を狙いやすいからです。
具体的には午後9時〜翌日午前2時頃は、ロンドン市場とニューヨーク市場が共に開いている時間帯であり、市場参加者が多くなります。また、重要な経済指標の発表がある時間帯のため、大きな値動きが発生しやすくなります。
ただし、個人のライフスタイルに合わせて、無理のない取引時間を選択することも重要です。
自動売買プログラムを活用する
仕事が忙しいなどの理由から取引に時間を割けない場合、自動売買プログラムを活用するのも良いかもしれません。MT4やMT5では、EAという自動売買プログラムを運用することができます。
EAとは、MT4/MT5で動作する自動売買プログラムです。トレーダーは好きなEAを入手し、MT4/MT5上で稼働させることができます。EAは「MQL5コミュニティ」や「GogoJungle」などで入手できます。
EAは一度設定されれば、決められたルールに従って自動で売買を行います。仕事で忙しい昼間だけでなく、深夜の寝ている時間も取引が可能です。
また大量のポジションを一括で決済する場合は、裁量よりもEAを使うほうが指定したレートで約定させやすいでしょう。ハイレバスキャルピングをする場合、1秒の遅れが損失に結びつきますので、この点もEAを使うメリットといえます。
損失額の管理を徹底する
ハイレバレッジを利用すればロットを上げやすくなりますが、ロットを上げすぎると一度で被る損失額が許容できない金額になる恐れがあります。そのような状況では、あっという間に資金が底をつくため、いくら入金しても足りません。
そのため、許容できる損失額を決めた上でエントリーすることが重要です。
一般的に1回の取引の損失許容額は口座残高の2〜3%未満といわれています。これに従う場合、100万円の資金がある人なら、損失が2〜3万円以内に収まるようにロットを調整しなければなりません。
例として許容できる損失額を残高の3%、資金を100万円として、ドル円の取引をするとします。適正なロットは、損切り幅ごとに以下のように変わります。
損切り幅 | 適正なロット |
10pips | 3ロット |
50pips | 0.6ロット |
100pips | 0.3ロット |
損切り幅 | 適正なロット |
10pips | 3ロット |
50pips | 0.6ロット |
100pips | 0.3ロット |
適正なロットは許容できる損失額や資金などによって異なります。許容損失額を決めておき、それに合ったロットを設定するクセを付けておきましょう。
自分に合った口座を選ぶ
ほとんどの海外FX業者は複数の口座タイプを用意しています。口座によって最大レバレッジ、ボーナスの有無、最低入金額などが異なるため、目的に合う口座を選ぶことも重要です。
例えば、資金が少なければ最低入金額が小さく、最大レバレッジが高い口座を選ぶのが良いでしょう。一方で十分な資金を用意できるなら、最低入金額や最大レバレッジを重視する必要はありません。スプレッドや取引手数料などを重視するほうが良いでしょう。
ハイレバ取引に向いている海外FX業者の特徴
海外FXで取引するなら、ハイレバ取引に向いているFX業者の特徴を把握しておきましょう。
スキャルピングを許容している
海外FXのハイレバ手法の多くは、スキャルピングの手法です。そのため、スキャルピングを許容している海外FX業者を選ぶようにしましょう。
ほとんどの海外FX業者はスキャルピングを認めていますが、一部の業者は禁止していたり、ポジション保有時間に制限を設けていたりします。スキャルピングを認めているのかどうかは、口座開設前に取引規約で確認しておくほうが良いでしょう。
ゼロカットシステムを導入している
ハイレバ取引をするなら、ゼロカットシステムを導入しているFX業者を選んで下さい。
ゼロカットシステムが導入されていれば、業者が口座残高のマイナス分を負担してくれるため、借金を追うリスクを考えずに取引ができます。
ゼロカットシステムとは、ロスカットの遅れが原因で口座残高にマイナスになった際に、FX業者がマイナス分を負担してくれる制度のことです。海外FXではゼロカットシステムがあるおかげで、借金を負うリスクがありません。
ゼロカットシステムを導入していないFX業者でも、ハイレバ取引はできます。しかし、万が一ロスカットに遅れが生じたなら、口座残高以上の損失を被る恐れがあり危険です
特にマイナーなFX業者を検討している場合は、ゼロカットシステムに対応しているのかどうかは必ず確認しておいて下さい。
レバレッジ制限が緩やか
レバレッジ制限の厳しさも重要な要素となります。
レバレッジ制限とは、一定の条件によって最大レバレッジが小さくなる仕組みです。口座残高(有効証拠金)が大きくなったことに伴い、最大レバレッジを引き下げられるケースがよく見られます。
例として、知名度の高い海外FX業者の状況を確認してみましょう。
最大レバレッジ | 口座残高 |
1,000倍 | 5~40,000ドル |
500倍 | 40,001~80,000ドル |
200倍 | 80,001~200,000ドル |
100倍 | 200,001ドル~ |
最大レバレッジ | 口座残高 |
1,000倍 | 5~40,000ドル |
500倍 | 40,001~80,000ドル |
200倍 | 80,001~200,000ドル |
100倍 | 200,001ドル~ |
最大レバレッジ | 口座残高 |
400倍 | ~100,000ドル |
300倍 | 100,001~200,000ドル |
200倍 | 200,001~300,000ドル |
100倍 | 300,001ドル~ |
最大レバレッジ | 口座残高 |
400倍 | ~100,000ドル |
300倍 | 100,001~200,000ドル |
200倍 | 200,001~300,000ドル |
100倍 | 300,001ドル~ |
最大レバレッジ | 口座残高 |
500倍 | 上限なし |
最大レバレッジ | 口座残高 |
500倍 | 上限なし |
また、D社のように取引量によってレバレッジの上限が変わる海外FX業者もあります。
ロット | 最大レバレッジ |
~1ロット | 3,000倍 |
1.01〜5ロット | 2,000倍 |
5.01〜10ロット | 1,000倍 |
10.01〜20ロット | 500倍 |
20.01〜50ロット | 200倍 |
50.01〜100ロット | 100倍 |
100.01〜300ロット | 50倍 |
300.01〜500ロット | 33倍 |
500.01ロット~ | 25倍 |
ロット | 最大レバレッジ |
~1ロット | 3,000倍 |
1.01〜5ロット | 2,000倍 |
5.01〜10ロット | 1,000倍 |
10.01〜20ロット | 500倍 |
20.01〜50ロット | 200倍 |
50.01〜100ロット | 100倍 |
100.01〜300ロット | 50倍 |
300.01〜500ロット | 33倍 |
500.01ロット~ | 25倍 |
海外FX業者によってレバレッジ制限の条件は異なります。取引に利用する資金額を思い浮かべ、適用されるレバレッジを確認してからFX業者を選びましょう。
レバレッジ制限のルールは、同じFX業者であっても口座や取引する銘柄によって異なることもあります。利用したい口座や銘柄ごとにも確認しておきましょう。
ボーナスがもらえる
取引コストよりもボーナスを重視する場合は、ボーナスに積極的な業者を選ぶ必要があります。
各海外FX業者の口座開設ボーナスと入金ボーナスの状況を比較してみましょう。
業者名 | 口座開設ボーナス | 入金ボーナス |
A社 | 13,000円 |
【ボーナス1】
・付与率:100%
・上限額:500ドル
【ボーナス2】*2
・付与率:20%
・上限額:10,000ドル
|
B社 | なし |
・付与率:20%
・上限額:670,000円
|
C社 | 15,000円 |
・付与率:100%
・上限額:80,000円
|
D社 | 3,000円 |
・付与率:100%
・上限額:60,000円
|
業者名 | 口座開設ボーナス | 入金ボーナス |
A社 | 13,000円 |
【ボーナス1】
・付与率:100%
・上限額:500ドル
【ボーナス2】*2
・付与率:20%
・上限額:10,000ドル
|
B社 | なし |
・付与率:20%
・上限額:670,000円
|
C社 | 15,000円 |
・付与率:100%
・上限額:80,000円
|
D社 | 3,000円 |
・付与率:100%
・上限額:60,000円
|
*1ボーナスに積極的なFX業者をピックアップしています。
*2【ボーナス1】を全てもらった後に獲得できるようになります。
ボーナスをたくさんもらうためには、ボーナスの付与率・付与額だけでなく、上限額にも注目して下さい。自分が入金する金額と照らし合わせて、最もお得なFX業者を見つけましょう。
また複数のFX業者で口座開設して、それぞれボーナスをもらって取引するのも良いでしょう。
利用するFX業者がボーナスに積極的であっても、全ての口座がボーナスの対象とは限りません。スプレッドが狭い口座はボーナス対象外となる傾向にあります。
安全性が高い
海外FX業者選びでは、安全性を確認することも忘れないで下さい。
安全性の低い業者を利用していると、出金拒否などに遭う恐れがあります。出金拒否に遭えば、入金したお金も、取引で得た利益も出金できません。
よって、安全性に関する以下のようなポイントも確認する必要があるといえます。
- いずれかの国の金融ライセンスを取得している
- 不正な出金拒否をされたという口コミがない
- 預かった資金の管理方法を公式サイトに明記している
- 豪華すぎるボーナスキャンペーンを常時開催していない
特に参考にしやすいのが、金融ライセンスの取得有無です。ライセンス発行国のサイトを確認すれば、保有しているかどうかが分かります。
金融ライセンスを取得しているFX業者には、ある程度の資金力があり、その国の規制を守る意思があると考えられます。そのため比較的信用できるでしょう。
海外FXでハイレバ手法を使う際の注意点
海外FXでハイレバ手法を使う際には、いくつか注意点があります。
それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。
指標トレードなどは禁止されることも
ハイレバ取引を使えば、値動きの大きい時間帯を狙うことで、多くの利益を得られる可能性があります。
しかし、経済指標発表の前後や月曜日の窓開けを狙って、ハイレバレッジ取引をすることはおすすめできません。経済指標発表時や窓開けのみを狙った取引は、多くの場合、禁止されているためです。
禁止されている行為をすれば、これまでの利益が没収されたり口座凍結をされたりします。経済指標発表時や月曜日の早朝に取引する場合は、規約を細部まで確認しておく必要があります。
複数口座での両建てはできない
ボーナスキャンペーンを積極的に行っている海外FX業者では、複数口座や複数業者間での両建てが禁止であるケースがほとんどです。
なお、ボーナスを利用した複数口座での両建てとは、以下のような手順で行われる取引です。
- 入金ボーナスを提供する業者Aと業者Bに10万円ずつ入金する
- 業者Aでドル円をロングする
- 業者Bでドル円をショートする
- 何らかの理由で相場が大きく傾く
- 片方の業者ではロスカットされる
- もう片方の業者では含み益が伸びる
この取引をイメージ化すると、以下のようになります。
上記の方法であれば、トレーダーは相場が上がっても下がっても利益を出せる可能性があります。高いレバレッジをかけた場合、非常に大きな利益を残せると期待できます。
しかしこの手法は、FX業者側の損失につながるため、一般的には禁止されています。口座凍結などのペナルティを受ける可能性もあるため、このような取引は避けて下さい。
メンタル的な負担が大きい
ハイレバ手法で多くの利益を狙う場合、大金を失うリスクと隣り合わせでのトレードを強いられます。
リスクを取りすぎてしまい、3ヶ月分の給与と同額の含み損を抱えている状況を想像してみて下さい。いつ損失が確定してもおかしくはなく、相場の値動きが気になってしまうでしょう。当然、損切りを躊躇なく実行するのは困難です。
負担の少ないトレードもある
ハイレバ取引が合わないと感じる人は、無理にリスクを取る必要はありません。ある程度落ち着いて取引をしたいなら、ボラティリティの低い通貨ペアのみを選ぶことや、スイングトレードを行うことも1つの方法です。
ボラティリティの低い通貨ペアは、暴騰や暴落の発生する可能性は低くなります。またスイングトレードでは、数日以上ポジションを保有するので、チャートを頻繁に見る必要がありません。初心者でもゆったりした気持ちで取引しやすいでしょう。
そのほか、ロットを落として取引をすれば、損失額を減らせます。仮に0.01ロットでFX銘柄の取引した場合、100pipsの含み損を抱えても損失額は1,000円ほどです。0.01ロットの取引なら損失額が少ないため、メンタルへの負担も軽減されるでしょう。
ハイレバ手法なら大きな利益を狙える
海外FX業者のハイレバ手法は万人に向いているとはいえませんが、大きな利益を狙える魅力的な取引方法です。チャレンジしてみる場合は、適切な資金管理の下で、ボラティリティの高い銘柄・時間帯を選んで試してみて下さい。
なお、ハイレバ手法を行うにおいて、安全性の高い海外FX業者を選ぶことが特に重要です。ゼロカットシステムを採用しているか、金融ライセンスを保有しているかは最低限チェックしておいて下さい。
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